会计

把发票、账单和总账日记账同步到 Xero、QuickBooks 或 Rillet,并保持汇率最新。

Carbon 与 Xero、QuickBooks Online 或 Rillet 同步会计数据。总账同步需要企业版或 Carbon Cloud 的 Business 套餐。汇率服务在所有套餐都可用。

同步如何工作

Paid

开启 Sync(同步) 后,Carbon 会把客户、供应商、物料、销售发票、账单和自动总账日记账发送到提供商。Carbon 是事实来源:Carbon 的变更优先,稳定的记录映射可防止重复。提供商的付款会同步回 Carbon 并结算匹配的发票或账单。

NOTE

开启同步时日记账会自动镜像

Sync 开启期间,Carbon 会把每一笔自动总账过账镜像到已连接的提供商。来源为 Manual 的日记账不同步。

提供商付款会创建 Carbon 付款和,然后过账到 Carbon 的。Rillet 也接受 Carbon 的出站付款。Xero 和 QuickBooks 仅支持入站付款同步。

连接总账

Xero 和 QuickBooks Online 使用 OAuth。Rillet 使用按公司的 API 密钥。

授权连接

通过 OAuth 授权 Xero 或 QuickBooks,或输入下方的 Rillet 连接字段。

配置同步

新连接的 Sync 默认关闭,因此在你设置期间不会有内容进入总账。设置科目映射、维度和过账同步选项(见下)。如果总账中已有客户和供应商,现在运行 Import customers & vendors(导入客户与供应商)——它在同步关闭时也能工作,并建立链接,使首次同步更新它们而不是创建重复。

开启同步

打开集成顶部的 Sync 开关。在科目映射标签页上所有标记 Required 的科目都映射之前,它保持锁定。之后关闭会再次暂停同步;重新连接到同一组织会保持原状态。

运行初始同步

对于 Xero,选择 Run Initial Sync(运行初始同步) 初始化总账。后续变更会持续同步。

Rillet 的连接字段:

字段类型
用于认证连接的 Rillet API 密钥。以密钥形式存储。
Production(api.rillet.com)或 Sandbox(sandbox.api.rillet.com)。
可选。Carbon 过账到的 Rillet 子公司(实体),用于多实体总账。
可选密钥。在设置之前,入站付款回写保持关闭。
HEADS UP

没有服务端客户端时 Xero 和 QuickBooks 会隐藏

只有在设置 XERO_CLIENT_ID 时才会出现 Xero。只有在设置 QUICKBOOKS_CLIENT_ID 时才会出现 QuickBooks Online。参见环境变量。Rillet 始终可用,因为它使用按公司的 API 密钥认证。

配置同步

会计集成在基本连接设置之外有四个标签页。

字段类型
把每个 Carbon 过账科目映射到提供商科目表中的代码。已过账日记账使用映射后的提供商科目推送。使用 Suggest with AI(AI 建议) 或 Match by code(按代码匹配) 填充映射,然后处理所有未映射项。
把 Carbon 维度映射到提供商的跟踪槽。Xero 和 QuickBooks 提供两个槽。Rillet 在每行发送所有维度并自动预置匹配字段,因此槽编辑器对它不适用。
选择已过账日记账如何进入总账(见下)。
查看每次同步操作并重试失败项(见下)。

Posting Sync(过账同步) 标签页控制三件事:

字段类型
具有这些来源类型的已过账日记账始终同步。每类型的 Daily summary(每日汇总) 开关会把当天该类型的日记账合并为一条提供商分录,而不是逐条发送。
应收和应付如何进入总账。每项要么为 Documents(单据)(推送发票或账单本身),要么为 Off — handled outside the sync(关闭——在同步之外处理)。
手工设置的日期,早于该日期 Carbon 不会推送新分录,使已关闭期间保持关闭。

观察运行

Sync Activity(同步活动) 标签页列出每次操作的 Status、Entity、Direction、Trigger、Attempts、Last Attempt 和 Error。可按状态筛选,Retry(重试) 或 Skip(跳过) 失败操作,Re-send(重发) 已完成操作,或 Retry all(全部重试)。Export CSV 会按当前状态筛选下载所有操作,含单据编号、提供商 ID 和完整错误。出站运行后仍有失败时,Carbon 会创建应用内通知。

每周核对会在会计 → 报表 → Sync Tie-Out 下写入 Sync Tie-Out 报表。每行比较一个会计期间、科目和集成的 Posted、Synced 和 Provider 余额。报表会标出 Internal 和 External Delta 值。

TIP

Sync Activity 面向操作员,Tie-Out 面向账务

使用 Sync Activity 检查单次操作。使用 Tie-Out 按科目和期间比较总账。Sync Activity 会链接到集成的对账摘要。

汇率

启用汇率可每日刷新货币汇率。它无需额外配置,在所有套餐都可用。

NOTE

Carbon Cloud 从 exchangeratesapi.io 以 EUR 为基准获取汇率,然后转换为各公司的本位币。

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