会计
把发票、账单和总账日记账同步到 Xero、QuickBooks 或 Rillet,并保持汇率最新。
Carbon 与 Xero、QuickBooks Online 或 Rillet 同步会计数据。总账同步需要企业版或 Carbon Cloud 的 Business 套餐。汇率服务在所有套餐都可用。
同步如何工作
Paid开启 Sync(同步) 后,Carbon 会把客户、供应商、物料、销售发票、账单和自动总账日记账发送到提供商。Carbon 是事实来源:Carbon 的变更优先,稳定的记录映射可防止重复。提供商的付款会同步回 Carbon 并结算匹配的发票或账单。
开启同步时日记账会自动镜像
Sync 开启期间,Carbon 会把每一笔自动总账过账镜像到已连接的提供商。来源为 Manual 的日记账不同步。
提供商付款会创建 Carbon 付款和,然后过账到 Carbon 的。Rillet 也接受 Carbon 的出站付款。Xero 和 QuickBooks 仅支持入站付款同步。
连接总账
Xero 和 QuickBooks Online 使用 OAuth。Rillet 使用按公司的 API 密钥。
授权连接
通过 OAuth 授权 Xero 或 QuickBooks,或输入下方的 Rillet 连接字段。
配置同步
新连接的 Sync 默认关闭,因此在你设置期间不会有内容进入总账。设置科目映射、维度和过账同步选项(见下)。如果总账中已有客户和供应商,现在运行 Import customers & vendors(导入客户与供应商)——它在同步关闭时也能工作,并建立链接,使首次同步更新它们而不是创建重复。
开启同步
打开集成顶部的 Sync 开关。在科目映射标签页上所有标记 Required 的科目都映射之前,它保持锁定。之后关闭会再次暂停同步;重新连接到同一组织会保持原状态。
运行初始同步
对于 Xero,选择 Run Initial Sync(运行初始同步) 初始化总账。后续变更会持续同步。
Rillet 的连接字段:
api.rillet.com)或 Sandbox(sandbox.api.rillet.com)。没有服务端客户端时 Xero 和 QuickBooks 会隐藏
只有在设置 XERO_CLIENT_ID 时才会出现 Xero。只有在设置 QUICKBOOKS_CLIENT_ID 时才会出现 QuickBooks Online。参见环境变量。Rillet 始终可用,因为它使用按公司的 API 密钥认证。
配置同步
会计集成在基本连接设置之外有四个标签页。
Posting Sync(过账同步) 标签页控制三件事:
观察运行
Sync Activity(同步活动) 标签页列出每次操作的 Status、Entity、Direction、Trigger、Attempts、Last Attempt 和 Error。可按状态筛选,Retry(重试) 或 Skip(跳过) 失败操作,Re-send(重发) 已完成操作,或 Retry all(全部重试)。Export CSV 会按当前状态筛选下载所有操作,含单据编号、提供商 ID 和完整错误。出站运行后仍有失败时,Carbon 会创建应用内通知。
每周核对会在会计 → 报表 → Sync Tie-Out 下写入 Sync Tie-Out 报表。每行比较一个会计期间、科目和集成的 Posted、Synced 和 Provider 余额。报表会标出 Internal 和 External Delta 值。
Sync Activity 面向操作员,Tie-Out 面向账务
使用 Sync Activity 检查单次操作。使用 Tie-Out 按科目和期间比较总账。Sync Activity 会链接到集成的对账摘要。
汇率
启用汇率可每日刷新货币汇率。它无需额外配置,在所有套餐都可用。
Carbon Cloud 从 exchangeratesapi.io 以 EUR 为基准获取汇率,然后转换为各公司的本位币。